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キャッシュ・フロー計算書

5事業年分の半期ごとの連結キャッシュ・フロー計算書を掲載しております。
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連結

（2011年9月30日現在）

（単位：百万円）	2008年3月期		2009年3月期		2010年3月期		2011年3月期		2012年3月期
科目	2Q累計	通期	2Q累計	通期	2Q累計	通期	2Q累計	通期	2Q累計	通期
営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フロー	7,328	11,127	△2,260	4,147	10,160	8,429	11,199	8,005	5,332	-
税金等調整前当期(四半期)純利益又は純損失（△）	6,557	10,509	2,400	△2,579	4,647	7,218	9,727	13,410	1,625	-
減価償却費	385	1,097	861	1,775	668	1,368	903	1,734	892	-
減損損失	760	876	109	152	18	18	3	44	22	-
のれん償却額	223	335	267	332	43	87	177	507	156	-
貸倒引当金の増減額（△は減少）	193	112	87	△90	△44	136	△251	118	△43	-
賞与引当金の増減額（△は減少）	-	120	△128	36	△169	62	△225	33	△252	-
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	△34	30	△3	117	△122	△110	△15	85	△100	-
退職給付引当金の増減額（△は減少）	4	12	17	40	25	53	32	64	36	-
受注損失引当金の増減額（△は減少）	17	17	-	△49	-	11	-	△11	-	-
売上値引引当金の増減額（△は減少）	-	-	1,211	-	-	-	-	-	-	-
事務所移転損失引当金の増減額（△は減少）	-	32	-	△0	384	5	△0	-	41	-
受取利息及び受取配当金	△60	△90	△129	△218	△88	△176	△89	△180	△88	-
仕入割引	-	△103	△24	△54	△3	△21	△86	△199	△22	-
持分法による投資損益（△は益）	386	557	347	428	222	258	△181	△552	△40	-
支払利息	41	86	65	127	14	24	12	20	6	-
関係会社株式売却損益（△は益）	-	-	-	342	-	-	△126	-	-	-
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	-	-	-	-	-	-	142	142	-	-
匿名組合投資損益（△は益）	△43	△90	-	△83	-	-	-	-	-	-
固定資産除却損	110	266	-	102	-	408	-	－	-	-
投資有価証券運用損	45	217	-	323	-	312	-	95	-	-
投資有価証券評価損益（△は益）	-	112	-	1,605	-	15	-	－	-	-
出資金償却	-	243	-	92	-	132	-	98	-	-
為替差損益（△は益）	-	620	-	364	-	-	-	-	-	-
売上債権の増減額(△は増加)	△2,648	6,052	△18,434	4,423	2,255	△27,896	25,601	4,907	24,829	-
たな卸資産の増減額(△は増加)	△1,066	△504	△194	1,343	△275	△557	29	628	△1,142	-
商品化権前渡金の増減額(△は増加)	△686	△1,918	482	805	487	753	△47	771	△663	-
前払費用の増減額(△は増加)	△362	△422	-	68	-	99	-	153	-	-
立替金の増減額(△は増加)	122	△245	-	346	-	△284	-	△289	-	-
保管手形の増減額(△は増加)	147	-	-	-	-	-	-	-	-	-
営業外受取手形の増減額(△は増加)	139	-	-	-	-	-	-	-	-	-
営業保証金の増減額(△は増加)	△100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
未収入金の増減額(△は増加)	-	-	-	220	-	-	-	-	-	-
仕入債務の増減額（△は減少）	4,932	△3,250	13,886	△2,329	614	23,910	△20,565	△9,155	△14,678	-
未払金の増減額（△は減少）	-	850	-	27	-	507	-	△414	-	-
未払消費税等の増減額（△は減少）	173	162	△188	△535	542	619	△4	145	△705	-
預り金の増減額（△は減少）	△894	△363	-	917	△1,406	△1,278	7	△76	53	-
預り保証金の増減額（△は減少）	△79	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	1,010	46	775	698	△333	150	△452	1,021	△566	-
小計	9,278	15,372	1,409	8,752	7,482	5,829	14,591	13,102	9,361	-
利息及び配当金の受取額	77	131	134	2,328	94	183	95	186	124	-
利息の支払額	△41	△76	△54	△115	△15	△27	△16	△25	△9	-
保険金の受取額	-	-	110	110	-	-	-	-	-	-
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△1,985	△4,299	△3,860	△6,863	2,599	2,443	△3,471	△5,258	△4,142	-
その他	-	-	-	△64	-	-	-	-	-	-

（単位：百万円）	2008年3月期		2009年3月期		2010年3月期		2011年3月期		2012年3月期
科目	2Q累計	通期	2Q累計	通期	2Q累計	通期	2Q累計	通期	2Q累計	通期
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー	△3,824	△14,604	△5,127	△6,182	△350	△1,011	△2,738	△4,356	△1,932	-
定期預金の預入による支出	-	-	-	-	△10	-	-	-	-	-
定期預金の解約による収入	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
有形固定資産の取得による支出	△3,052	△3,450	△4,526	△4,710	△340	△470	△216	△482	△816	-
有形固定資産の売却による収入	-	-	-	176	615	615	3	－	2	-
無形固定資産の取得による支出	△360	△761	△250	△401	△188	△449	△383	△1,008	△531	-
無形固定資産の売却による収入	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-
投資有価証券の取得による支出	△434	△7,585	△266	△566	-	-	△366	△366	△400	-
投資有価証券の売却による収入	429	495	-	187	-	-	-	-	-	-
投資有価証券の清算による収入	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-
出資金の払込による支出	-	-	△39	-	△100	△366	△51	△155	△3	-
出資による支出	△218	△220	-	-	-	-	-	-	-	-
貸付けによる支出	△1	△1,036	-	△252	△352	△357	△243	△243	△52	-
貸付金の回収による収入	4	234	-	255	-	1	-	113	-	-
関係会社株式の取得による支出	-	△1,169	-	-	-	△3	△115	△315	△10	-
関係会社株式の売却による収入	-	-	-	-	-	-	200	200	7	-
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	△284	△902	-	-	-	-	△1,649	△2,191	-	-
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出	-	-	-	△793	-	-	-	-	-	-
敷金及び保証金の差入による支出	△15	△296	-	△15	-	△91	-	△132	-	-
敷金及び保証金の回収による収入	76	124	-	57	-	134	-	16	-	-
長期前払費用の取得による支出	△4	△57	-	△54	-	-	-	-	-	-
保険積立金の積立による支出	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	0	21	△43	△70	26	△23	84	208	△128	-

（単位：百万円）	2008年3月期		2009年3月期		2010年3月期		2011年3月期		2012年3月期
科目	2Q累計	通期	2Q累計	通期	2Q累計	通期	2Q累計	通期	2Q累計	通期
財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー	111	△1,384	5,312	602	△1,199	△2,687	△2,580	△3,915	△1,241	-
短期借入金の純増減額（△は減少）	1,457	1,167	2,523	△2,898	-	-	△1,209	△1,209	-	-
長期借入れによる収入	-	-	1,200	6,200	-	-	-	-	-	-
長期借入金の返済による支出	△467	△987	△404	△2,287	△61	△61	△30	△63	△37	-
社債の発行による収入	-	-	2,948	2,948	-	-	-	-	-	-
社債の償還による支出	△60	△120	△60	△420	△360	△720	△457	△877	△370	-
担保提供による支出	△129	△89	-	△17	-	-	-	-	-	-
新株発行による収入	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
少数株主からの払込みによる収入	-	42	-	-	60	60	-	22	-	-
配当金の支払額	△696	△1,391	△868	△1,563	△838	△1,511	△827	△1,657	△829	-
自己株式の取得による支出	-	-	-	△1,334	-	△456	-	－	-	-
少数株主への配当金の支払額	-	△5	△24	△25	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	△1	-	-	-	△56	△130	△4	-

（単位：百万円）	2008年3月期		2009年3月期		2010年3月期		2011年3月期		2012年3月期
科目	2Q累計	通期	2Q累計	通期	2Q累計	通期	2Q累計	通期	2Q累計	通期
現金及び現金同等物に係る換算差額	8	△275	85	△79	△8	△4	△4	△7	△5	-
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	3,624	△5,136	△1,990	△1,512	8,602	4,725	5,875	△274	2,153	-
現金及び現金同等物の期首残高	17,819	17,819	12,693	12,693	11,181	11,181	15,906	15,906	15,632	-
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	10	10	-	-	-	-	-	-	-	-
現金及び現金同等物の期末(四半期末)残高	21,454	12,693	10,703	11,181	19,784	15,906	21,782	15,632	17,785	-

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