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財務・業績情報

キャッシュ・フロー計算書

5事業年分の半期ごとの連結キャッシュ・フロー計算書を掲載しております。
それ以前のデータは財務データシートご覧いただけます。

  • 連結

(2016年9月30日現在)

(単位:百万円) 2013年3月期 2014年3月期 2015年3月期 2016年3月期 2017年3月期
科目 2Q累計 通期 2Q累計 通期 2Q累計 通期 2Q累計 通期 2Q累計 通期
営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フロー 1,070 13,570 △4,554 16,322 △11,111 △9,086 12,052 13,353 △7,575
税金等調整前当期(四半期)純利益又は純損失(△) △1,903 9,002 2,121 9,588 △3,641 5,754 1,984 901 △7,090
減価償却費 1,100 2,207 977 2,164 940 2,137 1,049 2,273 945
減損損失 132 180 - 20 - 12 - 79 -
のれん償却額 160 319 158 323 165 325 165 326 160
貸倒引当金の増減額(△は減少) △62 △77 △7 930 △31 △54 △8 159 6
賞与引当金の増減額(△は減少) △244 △13 △213 49 △254 28 △199 △3 △46
役員賞与引当金の増減額(△は減少) △120 △10 △110 - △89 52 △140 △68 △79
退職給付引当金の増減額(△は減少) 36 76 42 △531 - - - - -
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) - - - 478 48 102 △49 △96 11
受取利息及び受取配当金 △91 △199 △105 △223 △105 △272 △103 △245 △118
仕入割引 - △139 - △125 - △289 - △485 -
持分法による投資損益(△は益) 3 103 169 △384 348 △187 490 962 713
支払利息 9 18 4 10 3 12 13 30 14
投資有価証券売却損益(△は益) - - - - △467 △467 △94 △198 -
出資金償却 - 825 - 471 - 454 - 264 -
売上債権の増減額(△は増加) 29,404 △9,013 20,429 13,078 24,190 △17,232 35,431 36,663 6,718
たな卸資産の増減額(△は増加) △1,113 792 △1,719 △941 △1,013 1,396 △1,318 86 △747
商品化権前渡金の増減額(△は増加) △709 △185 △341 71 △364 △966 649 939 △568
前払費用の増減額(△は増加) - △233 - 360 - 73 - 271 -
立替金の増減額(△は増加) - 15 - △96 - 14 - 9 -
仕入債務の増減額(△は減少) △26,099 8,488 △22,451 △3,132 △27,255 1,317 △22,426 △22,828 △8,271
未払金の増減額(△は減少) - △22 - △464 - 21 - △250 -
未払消費税等の増減額(△は減少) - 478 - △21 - 380 - △560 -
預り金の増減額(△は減少) - △304 - 292 - △361 - △67 -
その他 △1,039 267 220 96 △1,890 375 △1,200 △1,652 827
小計 △535 12,577 △823 22,015 △9,415 △7,369 14,243 16,509 △7,525
利息及び配当金の受取額 111 212 120 247 112 246 118 257 121
利息の支払額 △9 △19 △6 △10 △3 △12 △13 △30 △14
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) 1,504 799 △3,844 △5,929 △1,805 △1,951 △2,296 △3,382 △158
(単位:百万円) 2013年3月期 2014年3月期 2015年3月期 2016年3月期 2017年3月期
科目 2Q累計 通期 2Q累計 通期 2Q累計 通期 2Q累計 通期 2Q累計 通期
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー △2,625 △6,263 △1,650 △8,018 △1,092 △6,297 △1,444 △2,191 △1,511
有形固定資産の取得による支出 △574 △1,571 △913 △2,035 △828 △1,587 △617 △946 △309
有形固定資産の売却による収入 2 - 0 - - 380 - 638 -
無形固定資産の取得による支出 △701 △1,741 △657 △1,414 △908 △1,665 △546 △848 △234
投資有価証券の取得による支出 △100 △313 - - - - - - -
投資有価証券の売却による収入 - - - - 827 828 106 216 -
投資有価証券の償還による収入 - 137 - 783 - 414 - 100 -
関係会社株式の取得による支出 △10 △412 △152 △1,209 △48 △48 △100 △100 △5
関係会社株式の売却による収入 - 75 - - - - - - -
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 - - - - - - 652 652 -
その他の関係会社有価証券の取得による支出 - - - △3,000 - - - - -
その他の関係会社有価証券の償還による収入 - - - - - - - 3,110 -
出資金の払込による支出 △35 △459 △131 △209 - △461 - △138 -
貸付けによる支出 △941 △1,891 △230 △930 △650 △4,221 △2,543 △7,121 △2,272
貸付金の回収による収入 - 211 - 12 597 788 1,436 2,502 2,016
敷金及び保証金の差入による支出 - △395 - △122 - △162 - △48 -
敷金及び保証金の回収による収入 - 129 - 195 - 126 - 104 -
その他 △265 △31 435 △88 △80 △688 167 △312 △707
(単位:百万円) 2013年3月期 2014年3月期 2015年3月期 2016年3月期 2017年3月期
科目 2Q累計 通期 2Q累計 通期 2Q累計 通期 2Q累計 通期 2Q累計 通期
財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー △1,111 △2,277 △1,387 △2,018 △1,200 1,624 1,415 5,214 1,522
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 - - - - - - △24 △24 -
短期借入金の純増減額(△は減少) 103 70 △130 113 △310 3,380 2,740 7,400 △1,873
長期借入れによる収入 - - - - - - - - 4,500
長期借入金の返済による支出 △70 △162 △71 △122 △31 △58 △26 △42 △15
社債の償還による支出 △308 △618 △300 △300 - - - - -
配当金の支払額 △830 △1,658 △828 △1,657 △828 △1,658 △1,160 △1,990 △829
その他 △5 90 △ 56 △52 △29 △38 △112 △127 △258
(単位:百万円) 2013年3月期 2014年3月期 2015年3月期 2016年3月期 2017年3月期
科目 2Q累計 通期 2Q累計 通期 2Q累計 通期 2Q累計 通期 2Q累計 通期
現金及び現金同等物に係る換算差額 △4 △3 1 0 - - - 0 △0
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △2,670 5,025 △7,590 6,284 △13,404 △13,760 12,023 16,377 △7,564
現金及び現金同等物の期首残高 18,284 18,284 23,309 23,309 29,583 29,583 15,823 15,823 32,200
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) - - △10 △10 - - - - -
現金及び現金同等物の期末(四半期末)残高 15,613 23,309 15,708 29,583 16,178 15,823 27,846 32,200 24,636