キャッシュ・フロー計算書

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連結

（2009年9月30日現在）

（単位：百万円）	2006年3月期		2007年3月期		2008年3月期		2009年3月期		2010年3月期
科目	2Q累計	通期	2Q累計	通期	2Q累計	通期	2Q累計	通期	2Q累計	通期
営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フロー	5,607	6,164	2,316	5,293	7,328	11,127	△2,260	4,147	10,160	-
税金等調整前当期（四半期）純利益又は純損失（△）	1,759	13,034	5,026	8,226	6,557	10,509	2,400	△2,579	4,647	-
減価償却費	563	1,237	430	817	385	1,097	861	1,775	668	-
減損損失	56	56	44	214	760	876	109	152	18	-
連結調整勘定償却	71	261	-	-	-	-	-	-	-	-
のれん償却額	-	-	214	429	223	335	267	332	43	-
貸倒引当金の増減額（△は減少）	16	△55	△99	26	193	112	87	△90	△44	-
賞与引当金の増減額（△は減少）	5	2	-	-	-	120	△128	36	△169	-
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	-	-	50	98	△34	30	△3	117	△122	-
受注損失引当金の増減額（△は減少）	-	-	-	-	17	17	-	△49	-	-
売上値引引当金の増減額（△は減少）	-	-	-	-	-	-	1,211	-	-	-
退職給付引当金の増減額（△は減少）	16	△3	16	32	4	12	17	40	25	-
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	8	38	△607	△607	-	-	-	-	-	-
事務所移転損失引当金の増減額（△は減少）	-	-	-	-	-	32	-	△0	384	-
受取利息及び受取配当金	△20	△42	△39	△86	△60	△90	△129	△218	△88	-
仕入割引	△194	△201	-	△215	-	△103	△24	△54	△3	-
持分法による投資損益（△は益）	△121	△429	△20	92	386	557	347	428	222	-
支払利息	12	23	20	58	41	86	65	127	14	-
社債発行費	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-
新株発行費	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
固定資産売却益	△124	△147	-	0	-	-	-	-	-	-
投資有価証券売却益	-	△7	-	△10	-	-	-	-	-	-
関係会社株式売却損益（△は益）	-	-	-	-	-	-	-	342	-	-
匿名組合投資損益（△は益）	△29	△64	△37	△79	△43	△90	-	△83	-	-
持分変動損益	-	83	-	0	-	-	-	-	-	-
固定資産売却損	-	0	-	7	-	-	-	-	-	-
固定資産除却損	104	115	6	743	110	266	-	102	-	-
投資有価証券運用損	-	-	-	-	45	217	-	323	-	-
投資有価証券評価損益（△は益）	4	4	-	0	-	112	-	1,605	-	-
投資有価証券売却損	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
出資金評価損	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-
出資金償却	-	-	-	-	-	243	-	92	-	-
為替差損益（△は益）	-	-	-	-	-	620	-	364	-	-
売上債権の増減額(△は増加)	27,604	△9,135	22,329	28,719	△2,648	6,052	△18,434	4,423	2,255	-
たな卸資産の増減額(△は増加)	121	△1,085	△1,197	△1,341	△1,066	△504	△194	1,343	△275	-
商品化権前渡金の増減額(△は増加)	△292	△203	387	944	△686	△1,918	482	805	487	-
前払費用の増減額(△は増加)	△307	147	△5	331	△362	△422	-	68	-	-
立替金の増減額(△は増加)	181	5	74	52	122	△245	-	346	-	-
保管手形の増減額(△は増加)	42	△19	73	△37	147	-	-	-	-	-
営業外受取手形の増減額(△は増加)	648	377	427	△175	139	-	-	-	-	-
営業保証金の増減額(△は増加)	△96	△30	20	20	△100	-	-	-	-	-
未収入金の増減額(△は増加)	-	-	-	-	-	-	-	220	-	-
仕入債務の増減額（△は減少）	△21,614	7,492	△20,589	△26,297	4,932	△3,250	13,886	△2,329	614	-
未払金の増減額（△は減少）	-	-	-	-	-	850	-	27	-	-
未払消費税等の増減額（△は減少）	△127	177	△1	△152	173	162	△188	△535	542	-
預り金の増減額（△は減少）	△313	△55	△251	530	△894	△363	-	917	△1,406	-
預り保証金の増減額（△は減少）	52	2	161	190	△79	-	-	-	-	-
役員賞与の支払額	△105	△105	△105	△105	-	-	-	-	-	-
その他	68	797	△320	△318	1,010	46	775	698	△333	-
小計	8,212	12,276	6,009	12,111	9,278	15,372	1,409	8,752	7,482	-
利息及び配当金の受取額	54	74	68	132	77	131	134	2,328	94	-
利息の支払額	△12	△24	△23	△63	△41	△76	△54	△115	△15	-
保険金の受取額	-	-	-	-	-	-	110	110	-	-
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△2,646	△6,162	△3,736	△6,887	△1,985	△4,299	△3,860	△6,863	2,599	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	△64	-	-

（単位：百万円）	2006年3月期		2007年3月期		2008年3月期		2009年3月期		2010年3月期
科目	2Q累計	通期	2Q累計	通期	2Q累計	通期	2Q累計	通期	2Q累計	通期
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,784	△2,224	△1,528	△4,772	△3,824	△14,604	△5,127	△6,182	△350	-
定期預金の預入による支出	-	-	△1	△2	-	-	-	-	△10	-
定期預金の解約による収入	-	-	93	98	1	-	-	-	-	-
有価証券の売却による収入	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-
有形固定資産の取得による支出	△628	△784	△275	△1,113	△3,052	△3,450	△4,526	△4,710	△340	-
有形固定資産の売却による収入	361	395	2	16	-	-	-	176	615	-
無形固定資産の取得による支出	△397	△702	△602	△2,425	△360	△761	△250	△401	△188	-
無形固定資産の売却による収入	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-
投資有価証券の取得による支出	△165	△920	△570	△1,050	△434	△7,585	△266	△566	-	-
投資有価証券の売却による収入	-	551	529	758	429	495	-	187	-	-
関係会社株式の売却による収入	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-
投資有価証券の清算による収入	-	-	-	-	35	-	-	-	-	-
関係会社株式の取得による支出	△300	△300	△50	△16	-	△1,169	-	-	-	-
出資金の払込による支出	-	-	-	-	-	-	△39	-	△100	-
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	△662	△662	△9	△9	△284	△902	-	-	-	-
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出	8	8	-	-	-	-	-	△793	-	-
出資による支出	-	-	△126	△596	△218	△220	-	-	-	-
貸付けによる支出	△209	△215	△13	△23	△1	△1,036	-	△252	△352	-
貸付金の回収による収入	19	303	30	40	4	234	-	255	-	-
敷金及び保証金の差入による支出	△14	△304	△261	△363	△15	△296	-	△15	-	-
敷金及び保証金の回収による収入	241	259	34	136	76	124	-	57	-	-
長期前払費用の取得による支出	△43	△48	△8	△8	△4	△57	-	△54	-	-
保険積立金の解約による収入	-	178	-	-	-	-	-	-	-	-
保険積立金の積立による支出	△0	△1	0	△1	0	-	-	-	-	-
その他	0	11	△299	△311	0	21	△43	△70	26	-

（単位：百万円）	2006年3月期		2007年3月期		2008年3月期		2009年3月期		2010年3月期
科目	2Q累計	通期	2Q累計	通期	2Q累計	通期	2Q累計	通期	2Q累計	通期
財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,017	△1,540	1,992	1,488	111	△1,384	5,312	602	△1,199	-
短期借入金の純増減額（△は減少）	△220	79	881	1,477	1,457	1,167	2,523	△2,898	-	-
長期借入れによる収入	-	-	2,000	2,000	-	-	1,200	6,200	-	-
長期借入金の返済による支出	△201	△343	△143	△418	△467	△987	△404	△2,287	△61	-
社債の発行による収入	97	97	-	-	-	-	2,948	2,948	-	-
社債の償還による支出	-	-	△50	△110	△60	△120	△60	△420	△360	-
担保提供による支出	-	-	-	△81	△129	△89	-	△17	-	-
新株発行による収入	-	-	-	0	7	-	-	-	-	-
少数株主からの払込みによる収入	0	10	-	10	-	42	-	-	60	-
配当金の支払額	△693	△1,384	△695	△1,389	△696	△1,391	△868	△1,563	△838	-
自己株式の取得による支出	-	-	-	-	-	-	-	△1,334	-	-
少数株主への配当金の支払額	-	-	-	-	-	△5	△24	△25	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	△1	-	-	-

（単位：百万円）	2006年3月期		2007年3月期		2008年3月期		2009年3月期		2010年3月期
科目	2Q累計	通期	2Q累計	通期	2Q累計	通期	2Q累計	通期	2Q累計	通期
現金及び現金同等物に係る換算差額	29	50	9	32	8	△275	85	△79	△8	-
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	2,834	2,449	2,790	2,042	3,624	△5,136	△1,990	△1,512	8,602	-
現金及び現金同等物の期首残高	13,326	13,326	15,777	15,777	17,819	17,819	12,693	12,693	11,181	-
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	1	1	0	0	10	10	-	-	-	-
現金及び現金同等物の期末（四半期末）残高	16,162	15,777	18,567	17,819	21,454	12,693	10,703	11,181	19,784	-