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キャッシュ・フロー計算書

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(2008年3月31日現在)

連結キャッシュ・フロー計算書

xls 最新財務データ(xls：217KB)
(単位：百万円) 2004年3月期 2005年3月期 2006年3月期 2007年3月期 2008年3月期
科目 中間 期末 中間 期末 中間 期末 中間 期末 中間 期末
営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動による
キャッシュ・フロー		 2,618 851 2,122 2,965 5,607 6,164 2,316 5,293 7,328 11,127
税金等調整前当期（中間）純利益 6,362 12,189 3,437 12,560 1,759 13,034 5,026 8,226 6,557 10,509
減価償却費 138 317 244 568 563 1,237 430 817 385 1,097
減損損失 - - - - 56 56 44 214 760 876
連結調整勘定償却 △0 △1 △0 △1 71 261 - - - -
のれん償却額 - - - - - - 214 429 223 335
貸倒引当金の増加・減少(△)額 △15 64 △42 2 16 △55 △99 26 193 112
賞与引当金の増加・減少(△)額 1 0 0 1 5 2 - - - 120
役員賞与引当金の増加・減少（△)額 - - - - - - 50 98 △34 30
受注損失引当金の増加・減少（△）額 - - - - - - - - 17 17
退職給付引当金の増加・減少(△)額 8 14 0 9 16 △3 16 32 4 12
役員退職慰労引当金の増加・減少(△)額 101 130 △162 △131 8 38 △607 △607 - -
事務所移転損失引当金の増加・減少(△)額 - - - - - - - - - 32
受取利息及び受取配当金 △6 △12 △10 △17 △20 △42 △39 △86 △60 △90
仕入割引 - - - △159 △194 △201 - △215 - △103
持分法による投資損失・利益（△） △268 △292 △218 △421 △121 △429 △20 92 386 557
支払利息 - 2 8 14 12 23 20 58 41 86
社債発行費 - - - 10 2 2 - - - -
新株発行費 - - 61 91 0 0 - - - -
増資関連費用 - - 92 112 - - - - - -
固定資産売却益 - - - △4 △124 △147 - 0 - -
投資有価証券売却益 - - △162 △162 - △7 - △10 - -
匿名組合投資利益 △7 △22 △19 △45 △29 △64 △37 △79 △43 △90
持分変動損益 - - - 0 - 83 - 0 - -
固定資産売却損 - - - 1 - 0 - 7 - -
固定資産除却損 9 23 59 89 104 115 6 743 110 266
投資有価証券運用損 - - - - - - - - 45 217
投資有価証券評価損 - - 166 175 4 4 - 0 - 112
投資有価証券売却損 - - - - 3 - - - - -
出資金評価損 52 42 - - 22 - - - - -
出資金消却 - - - - - - - - - 243
為替差損益 - - - - - - - - - 620
売上債権の減少・増加(△)額 △2,299 △14,546 4,374 △18,363 27,604 △9,135 22,329 28,719 △2,648 6,052
たな卸資産の減少・増加(△)額 70 7 △124 △54 121 △1,085 △1,197 △1,341 △1,066 △504
商品化権前渡金の減少・増加(△)額 - △1,457 △1,223 △1,592 △292 △203 387 944 △686 △1,918
前払費用の減少・増加(△)額 - △55 - 34 △307 147 △5 331 △362 △422
立替金の減少・増加(△)額 △44 △72 △14 △74 181 5 74 52 122 △245
保管手形の減少・増加(△)額 △4 4 179 122 42 △19 73 △37 147 -
営業外受取手形の減少・増加(△)額 △190 △318 △212 △415 648 377 427 △175 139 -
営業保証金の減少・増加(△)額 - △265 - △10 △96 △30 20 20 △100 -
仕入債務の増加・減少(△)額 736 8,823 △831 15,920 △21,614 7,492 △20,589 △26,297 4,932 △3,250
未払金の増加・減少(△)額 - - - - - - - - - 850
未払消費税等の増加・減少(△)額 63 219 △473 △269 △127 177 △1 △152 173 162
預り金の増加・減少(△)額 132 83 △309 3 △313 △55 △251 530 △894 △363
預り保証金の増加・減少(△)額 223 298 1,127 1,216 52 2 161 190 △79 -
役員賞与の支払額 △77 △77 △85 △85 △105 △105 △105 △105 - -
その他 187 134 183 641 68 797 △320 △318 1,010 46
小計 5,171 5,235 6,041 9,769 8,212 12,276 6,009 12,111 9,278 15,372
利息及び配当金の受取額 26 33 30 39 54 74 68 132 77 131
利息の支払額 - △3 △7 △14 △12 △24 △23 △63 △41 △76
法人税等の支払額 △2,579 △4,414 △3,942 △6,829 △2,646 △6,162 △3,736 △6,887 △1,985 △4,299
 
(単位：百万円) 2004年3月期 2005年3月期 2006年3月期 2007年3月期 2008年3月期
科目 中間 期末 中間 期末 中間 期末 中間 期末 中間 期末
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動による
キャッシュ・フロー		 △1,218 △3,190 △3,056 △5,257 △1,784 △2,224 △1,528 △4,772 △3,824 △14,604
定期預金の預入による支出 - - - - - - △1 △2 - -
定期預金の解約による収入 - - - - - - 93 98 1 -
有価証券の売却による収入 - - - - 5 5 - - - -
有形固定資産の取得による支出 △552 △1,520 △1,809 △2,245 △628 △784 △275 △1,113 △3,052 △3,450
有形固定資産の売却による収入 - 6 - 38 361 395 2 16 - -
無形固定資産の取得による支出 △89 △287 △202 △629 △397 △702 △602 △2,425 △360 △761
投資有価証券の取得による支出 △364 △1,356 △1,259 △3,182 △165 △920 △570 △1,050 △434 △7,585
投資有価証券の売却による収入 100 200 238 238 - 551 529 758 429 495
関係会社株式の売却による収入 - - - - - - - 100 - -
投資有価証券の清算による収入 - - - - - - - - 35 -
関係会社株式の取得による支出 - - - △10 △300 △300 △50 △16 - △1,169
出資金の取得による支出 △1 △1 - - - - - - - -
新規連結子会社の取得による収入・支出(△) - - - 896 △662 △662 △9 △9 △284 △902
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 - - - - 8 8 - - - -
出資による支出 - - - - - - △126 △596 △218 △220
貸付による支出 △309 △461 △24 △24 △209 △215 △13 △23 △1 △1,036
貸付金の回収による収入 9 108 69 83 19 303 30 40 4 234
敷金保証金の差入による支出 - △278 - △466 △14 △304 △261 △363 △15 △296
敷金保証金の解約による収入 - 74 - 103 241 259 34 136 76 124
長期前払費用の支出 △9 △65 △21 △33 △43 △48 △8 △8 △4 △57
保険積立金の解約による収入 - 422 - - - 178 - - - -
保険積立金の積立による支出 △0 △1 △0 △1 △0 △1 0 △1 0 -
その他 △2 △30 △46 △23 0 11 △299 △311 0 21
 
(単位：百万円) 2004年3月期 2005年3月期 2006年3月期 2007年3月期 2008年3月期
科目 中間 期末 中間 期末 中間 期末 中間 期末 中間 期末
財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動による
キャッシュ・フロー		 △323 2,029 10,256 10,177 △1,017 △1,540 1,992 1,488 111 △1,384
短期借入金の増加・減少（△）額 - 3,000 △2,770 △2,570 △220 79 881 1,477 1,457 1,167
長期借入による収入 - - 520 520 - - 2,000 2,000 - -
長期借入金の返済による支出 - - - △27 △201 △343 △143 △418 △467 △987
社債の発行による収入 - - - 489 97 97 - - - -
社債の償還による支出 - - - - - - △50 △110 △60 △120
担保提供による支出 - - - - - - - △81 △129 △89
割賦債務返済による支出 △0 △3 - - - - - - - -
新株発行による収入 - - 13,150 13,100 - - - 0 7 -
少数株主からの払込による収入 - - - - 0 10 - 10 - 42
配当金の支払額 △323 △966 △644 △1,335 △693 △1,384 △695 △1,389 △696 △1,397
 
現金及び現金同等物に係る換算差額 - △1 1 1 29 50 9 32 8 △275
現金及び現金同等物の増加・減少（△）額 1,076 △310 9,324 7,888 2,834 2,449 2,790 2,042 3,624 △5,136
現金及び現金同等物の期首残高 5,739 5,739 5,437 5,437 13,326 13,326 15,777 15,777 17,819 17,819
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 - 9 - - 1 1 0 0 10 10
現金及び現金同等物の期末（中間期末）残高 6,815 5,437 14,761 13,326 16,162 15,777 18,567 17,819 21,454 12,693
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