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財務・業績情報

キャッシュ・フロー計算書

5事業年分の半期ごとの連結キャッシュ・フロー計算書を掲載しております。
それ以前のデータは財務データシートご覧いただけます。

  • 連結

※2019年3月期 通期および2020年3月期 2Q累計の一部数値につきましては、過年度決算訂正を反映した数値を記載しております。
詳細につきましては、2020年5月15日付“過年度決算等の一部訂正に関するお知らせ”をご参照ください。

キャッシュ・フロー計算書

（単位：百万円） 2018年3月期 2019年3月期 2020年3月期 2021年3月期 2022年3月期
科目 2Q累計 通期 2Q累計 通期 2Q累計 通期 2Q累計 通期 2Q累計 通期
営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フロー △912 △1,094 △4,177 2,178 △2,361 △2,427 1,037 3,692 1,006 7,980
税金等調整前当期(四半期)純利益又は純損失（△） △2,994 △7,386 △3,135 △494 △2,744 667 △3,866 △2,908 788 3,941
減価償却費 659 1,457 527 1,239 726 1,346 396 873 346 737
減損損失 - 334 315 278 - - - 174 - -
のれん償却額 163 322 155 435 279 559 145 280 126 252
貸倒引当金の増減額（△は減少） 62 400 △35 △17 2 △84 19 76 11 18
賞与引当金の増減額（△は減少） △24 △68 △50 △63 10 1 54 37 △11 3
役員賞与引当金の増減額（△は減少） 53 9 △5 1 △5 4 △9 - △9 31
退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 42 86 △4 35 15 46 37 73 16 41
受取利息及び受取配当金 △140 △290 △130 △259 △94 △104 △4 △14 △3 △4
持分法による投資損益（△は益） 701 △306 421 458 △42 47 △90 △205 △78 △59
仕入割引 - △129 - △92 - △224 - △35 - △157
支払利息 40 81 39 76 34 59 50 90 42 77
投資有価証券売却損益（△は益） - - - △361 - 212 - △16 - △231
段階取得に係る差損益（△は益） - - - △748 - - - - -  
投資有価証券評価損益（△は益） - 2,185 - - - - - - -  
出資金償却 - 751 - 979 - 774 - 305 - 361
売上債権の増減額(△は増加) 3,883 6,715 3,042 2,768 1,930 △8,537 12,926 10,239 △749 △7,644
棚卸資産の増減額(△は増加) △1,407 △3,393 1,286 279 △149 237 △797 1,569 △1,003 864

商品化権の増減額（△は増加）

 - - - - - - - - - △197
商品化権前渡金の増減額(△は増加) 358 929 △84 △242 △153 23 △41 236 - -
固定資産売却損益(△は益) - △939 - △28 - △15 - △0 - △2
前払費用の増減額(△は増加) - 254 - 317 - △166 - 289 - 55
立替金の増減額(△は増加) - 475 - △101 - 234 - 12 - 3
仕入債務の増減額（△は減少） △3,102 △1,640 △6,610 △2,944 △3,080 1,402 △6,328 △6,003 1,643 9,433
関係会社株式売却損益（△は益） - - △1,348 △1,348 - - - - - △304
未払金の増減額（△は減少） - △360 - △0 - △444 - △29 89 240
未払又は未収消費税等の増減額 - 53 - 312 - 832 △968 △701 - 486
預り金の増減額（△は減少） - 239 - △151 - △195 - △27 - 602
その他 964 △583 966 1,334 881 995 △328 △355 △124 △230
小計 △739 △801 △4,650 1,662 △2,390 △2,328 1,193 3,960 1,083 8,321
利息及び配当金の受取額 158 310 132 267 94 104 4 13 3 5
利息の支払額 △40 △81 △39 △76 △34 △59 △50 △90 △42 △77
法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △290 △521 381 325 △30 △143 △110 △190 △38 △268
（単位：百万円） 2018年3月期 2019年3月期 2020年3月期 2021年3月期 2022年3月期
科目 2Q累計 通期 2Q累計 通期 2Q累計 通期 2Q累計 通期 2Q累計 通期
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー 4,905 4,399 1,652 3,217 1,715 876 △666 △1,072 △493 △1,586
有形固定資産の取得による支出 △601 △862 △145 △1,246 △1,413 △1,723 △142 △353 △303 △943
有形固定資産の売却による収入 5,254 6,250 117 225 48 48 4 6 - 2
無形固定資産の取得による支出 △145 △267 △66 △144 △207 △553 △147 △233 △114 △243
投資有価証券の取得による収入 - - - △2 - △256 - △47 - △70
投資有価証券の売却による収入 - 13 528 528 3,519 3,623 29 85 463 492
投資有価証券の償還による収入 - - - - 200 200 - - 109 109
関係会社株式の取得による支出 △193 △200 - - △10 △10 △36 △99 - △10
関係会社株式の売却による収入 2,201 2,202 1,800 1,800 1 - - - 17 502
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 - - - 2,818 - - - - - -
その他の関係会社有価証券の償還による収入 - - - - - - - - - -
出資金の払込による支出 - △582 - △943 - △267 △260 △260 △558 △1,475
貸付けによる支出 △3,150 △4,520 △140 △179 - △30 △38 △87 △0 △0
貸付金の回収による収入 1,815 2,574 24 68 24 54 20 38 25 56
敷金及び保証金の差入による支出 - △90 - △31 - △66 - △80 - △0
敷金及び保証金の回収による収入 - 307 - 452 - 43 - 23 - 109
その他 △274 △423 △465 △126 △446 △187 △96 △64 △131 △113
（単位：百万円） 2018年3月期 2019年3月期 2020年3月期 2021年3月期 2022年3月期
科目 2Q累計 通期 2Q累計 通期 2Q累計 通期 2Q累計 通期 2Q累計 通期
財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー △419 △2,021 △531 △962 △4,935 △2,537 △3,055 △2,835 △2,214 1,385
短期借入金の純増減額（△は減少） 2,729 3,869 938 1,809 △1,496 △5,760 308 53 △40 946
長期借入金の返済による支出 △1,300 △3,200 △1,290 △2,580 △3,324 △4,656 △2,664 △5,329 △2,041 △4,063
長期借入れによる収入 - - - - 250 8,250 - 2,990 200 4,858
自己株式の取得による支出 - - - - - - △365 △365 - -
配当金の支払額 △828 △1,659 △168 △169 △331 △331 △331 △331 △322 △322
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 △955 △955 - - - - - - - -
その他 △64 △76 △11 △22 △33 △39 △1 147 △10 △33
（単位：百万円） 2018年3月期 2019年3月期 2020年3月期 2021年3月期 2022年3月期
科目 2Q累計 通期 2Q累計 通期 2Q累計 通期 2Q累計 通期 2Q累計 通期
現金及び現金同等物に係る換算差額 △0 △0 0 0 △0 △0 △0 △0 △0 0
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 3,573 1,282 △3,055 4,434 △5,581 △4,088 △2,683 △215 △1,701 7,779
現金及び現金同等物の期首残高 23,090 23,090 24,373 24,373 28,807 28,807 24,725 24,725 24,510 24,510
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 - - - - - 6 - - 14 14
現金及び現金同等物の期末(四半期末)残高 26,663 24,373 21,318 28,807 23,226 24,725 22,042 24,510 22,822 32,304

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