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財務・業績情報

キャッシュ・フロー計算書

5事業年分の半期ごとの連結キャッシュ・フロー計算書を掲載しております。
それ以前のデータは財務データシートご覧いただけます。

  • 連結

（単位：百万円） 2016年3月期 2017年3月期 2018年3月期 2019年3月期 2020年3月期
科目 2Q累計 通期 2Q累計 通期 2Q累計 通期 2Q累計 通期 2Q累計 通期
営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フロー 12,052 13,353 △7,575 △7,319 △912 △1,094 △4,177 2,178 △2,361  
税金等調整前当期(四半期)純利益又は純損失（△） 1,984 901 △7,090 △10,517 △2,994 △7,386 △3,135 △26 △2,902  
減価償却費 1,049 2,273 945 1,760 659 1,457 527 1,239 726  
減損損失 - 79 - 620 - 334 315 278 -  
のれん償却額 165 326 160 322 163 322 155 435 279  
貸倒引当金の増減額（△は減少） △8 159 6 72 62 400 △35 △17 2  
賞与引当金の増減額（△は減少） △199 △3 △46 △17 △24 △68 △50 △63 10  
役員賞与引当金の増減額（△は減少） △140 △68 △79 △214 53 9 △5 1 △5  
退職給付に係る負債の増減額（△は減少） △49 △96 11 64 42 86 △4 35 15  
受取利息及び受取配当金 △103 △245 △118 △271 △140 △290 △130 △259 △94  
持分法による投資損益（△は益） 490 962 713 3,866 701 △306 421 458 △42  
仕入割引 - △485 - △159 - △129 - △92 -  
支払利息 13 30 14 41 40 81 39 76 34  
投資有価証券売却損益（△は益） △94 △198 - - - - - △361 -  
段階取得に係る差損益（△は益） - - - - - - - △748 -  
投資有価証券評価損益（△は益） - - - - - 2,185 - - -  
出資金償却 - 264 - 616 - 751 - 1,072 -  
売上債権の増減額(△は増加) 35,431 36,663 6,718 △5,249 3,883 6,715 3,042 1,658 2,052  
たな卸資産の増減額(△は増加) △1,318 86 △747 1,533 △1,407 △3,393 1,286 570 △164  
商品化権前渡金の増減額(△は増加) 649 939 △568 △276 358 929 △84 △242 △153  
固定資産売却損益(△は益) - - - - - △939 - △28 -  
前払費用の増減額(△は増加) - 271 - 426 - 254 - 317 -  
立替金の増減額(△は増加) - 9 - △565 - 475 - △101 -  
仕入債務の増減額（△は減少） △22,426 △22,828 △8,271 △93 △3,102 △1,640 △6,610 △2,668 △3,102  
関係会社株式売却損益（△は益） - - - - - - △1,348 △1,348 -  
未払金の増減額（△は減少） - △250 - △53 - △360 - △0 -  
未払消費税等の増減額（△は減少） - △560 - △235 - 53 - 293 -  
預り金の増減額（△は減少） - △67 - △57 - 239 - △151 -  
その他 △1,200 △1,652 827 1,556 964 △583 966 1,334 954  
小計 14,243 16,509 △7,525 △6,831 △739 △801 △4,650 1,662 △2,390  
利息及び配当金の受取額 118 257 121 260 158 310 132 267 94  
利息の支払額 △13 △30 △14 △41 △40 △81 △39 △76 △34  
法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △2,296 △3,382 △158 △706 △290 △521 381 325 △30  
（単位：百万円） 2016年3月期 2017年3月期 2018年3月期 2019年3月期 2020年3月期
科目 2Q累計 通期 2Q累計 通期 2Q累計 通期 2Q累計 通期 2Q累計 通期
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー △1,444 △2,191 △1,511 △3,927 4,905 4,399 1,652 3,217 1,715  
有形固定資産の取得による支出 △617 △946 △309 △559 △601 △862 △145 △1,246 △1,413  
有形固定資産の売却による収入 - 638 - 643 5,254 6,250 117 225 48  
無形固定資産の取得による支出 △546 △848 △234 △370 △145 △267 △66 △144 △207  
投資有価証券の売却による収入 106 216 - - - 13 528 528 3,519  
投資有価証券の償還による収入 - 100 - - - - - - 200  
関係会社株式の取得による支出 △100 △100 △5 △7 △193 △200 - - △10  
関係会社株式の売却による収入 - - - - 2,201 2,202 1,800 1,800 1  
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 652 652 - - - - - 2,818 -  
その他の関係会社有価証券の償還による収入 - 3,110 - - - - - - -  
出資金の払込による支出 - △138 - △969 - △582 - △943 -  
貸付けによる支出 △2,543 △7,121 △2,272 △4,640 △3,150 △4,520 △140 △179 -  
貸付金の回収による収入 1,436 2,502 2,016 2,037 1,815 2,574 24 68 24  
敷金及び保証金の差入による支出 - △48 - △41 - △90 - △31 -  
敷金及び保証金の回収による収入 - 104 - 355 - 307 - 452 -  
その他 167 △312 △707 △375 △274 △423 △465 △129 △446  
（単位：百万円） 2016年3月期 2017年3月期 2018年3月期 2019年3月期 2020年3月期
科目 2Q累計 通期 2Q累計 通期 2Q累計 通期 2Q累計 通期 2Q累計 通期
財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー 1,415 5,214 1,522 2,136 △419 △2,021 △531 △962 △4,935  
短期借入金の純増減額（△は減少） 2,740 7,400 △1,873 △11,133 2,729 3,869 938 1,809 △1,496  
長期借入金の返済による支出 △26 △42 △15 △300 △1,300 △3,200 △1,290 △2,580 △3,324  
長期借入れによる収入 - - 4,500 15,500 - - - - 250  
配当金の支払額 △1,160 △1,990 △829 △1,659 △828 △1,659 △168 △169 △331  
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 △24 △24 - - △955 △955 - - -  
その他 △112 △127 △258 △269 △64 △76 △11 △22 △33  
（単位：百万円） 2016年3月期 2017年3月期 2018年3月期 2019年3月期 2020年3月期
科目 2Q累計 通期 2Q累計 通期 2Q累計 通期 2Q累計 通期 2Q累計 通期
現金及び現金同等物に係る換算差額 - 0 △0 0 △0 △0 0 0 △0  
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 12,023 16,377 △7,564 △9,109 3,573 1,282 △3,055 4,434 △5,581  
現金及び現金同等物の期首残高 15,823 15,823 32,200 32,200 23,090 23,090 24,373 24,373 28,807  
現金及び現金同等物の期末(四半期末)残高 27,846 32,200 24,636 23,090 26,663 24,373 21,318 28,807 23,226  

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