財務・業績情報
キャッシュ・フロー計算書
5事業年分の半期ごとの連結キャッシュ・フロー計算書を掲載しております。
それ以前のデータは財務データシートご覧いただけます。
※2019年3月期 通期および2020年3月期 2Q累計の一部数値につきましては、過年度決算訂正を反映した数値を記載しております。
詳細につきましては、2020年5月15日付“過年度決算等の一部訂正に関するお知らせ”をご参照ください。
キャッシュ・フロー計算書
(単位:百万円) |
2017年3月期 |
2018年3月期 |
2019年3月期 |
2020年3月期 |
2021年3月期 |
営業活動によるキャッシュ・フロー |
営業活動によるキャッシュ・フロー |
△7,575 |
△7,319 |
△912 |
△1,094 |
△4,177 |
2,178 |
△2,361 |
△2,427 |
1,037 |
|
税金等調整前当期(四半期)純利益又は純損失(△) |
△7,090 |
△10,517 |
△2,994 |
△7,386 |
△3,135 |
△494 |
△2,744 |
667 |
△3,866 |
|
減価償却費 |
945 |
1,760 |
659 |
1,457 |
527 |
1,239 |
726 |
1,346 |
396 |
|
減損損失 |
- |
620 |
- |
334 |
315 |
278 |
- |
- |
- |
|
のれん償却額 |
160 |
322 |
163 |
322 |
155 |
435 |
279 |
559 |
145 |
|
貸倒引当金の増減額(△は減少) |
6 |
72 |
62 |
400 |
△35 |
△17 |
2 |
△84 |
19 |
|
賞与引当金の増減額(△は減少) |
△46 |
△17 |
△24 |
△68 |
△50 |
△63 |
10 |
1 |
54 |
|
役員賞与引当金の増減額(△は減少) |
△79 |
△214 |
53 |
9 |
△5 |
1 |
△5 |
4 |
△9 |
|
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) |
11 |
64 |
42 |
86 |
△4 |
35 |
15 |
46 |
37 |
|
受取利息及び受取配当金 |
△118 |
△271 |
△140 |
△290 |
△130 |
△259 |
△94 |
△104 |
△4 |
|
持分法による投資損益(△は益) |
713 |
3,866 |
701 |
△306 |
421 |
458 |
△42 |
47 |
△90 |
|
仕入割引 |
- |
△159 |
- |
△129 |
- |
△92 |
- |
△224 |
- |
|
支払利息 |
14 |
41 |
40 |
81 |
39 |
76 |
34 |
59 |
50 |
|
投資有価証券売却損益(△は益) |
- |
- |
- |
- |
- |
△361 |
- |
212 |
- |
|
段階取得に係る差損益(△は益) |
- |
- |
- |
- |
- |
△748 |
- |
- |
- |
|
投資有価証券評価損益(△は益) |
- |
- |
- |
2,185 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
出資金償却 |
- |
616 |
- |
751 |
- |
979 |
- |
774 |
- |
|
売上債権の増減額(△は増加) |
6,718 |
△5,249 |
3,883 |
6,715 |
3,042 |
2,768 |
1,930 |
△8,537 |
12,926 |
|
たな卸資産の増減額(△は増加) |
△747 |
1,533 |
△1,407 |
△3,393 |
1,286 |
279 |
△149 |
237 |
△797 |
|
商品化権前渡金の増減額(△は増加) |
△568 |
△276 |
358 |
929 |
△84 |
△242 |
△153 |
23 |
△41 |
|
固定資産売却損益(△は益) |
- |
- |
- |
△939 |
- |
△28 |
- |
△15 |
- |
|
前払費用の増減額(△は増加) |
- |
426 |
- |
254 |
- |
317 |
- |
△166 |
- |
|
立替金の増減額(△は増加) |
- |
△565 |
- |
475 |
- |
△101 |
- |
234 |
- |
|
仕入債務の増減額(△は減少) |
△8,271 |
△93 |
△3,102 |
△1,640 |
△6,610 |
△2,944 |
△3,080 |
1,402 |
△6,328 |
|
関係会社株式売却損益(△は益) |
- |
- |
- |
- |
△1,348 |
△1,348 |
- |
- |
- |
|
未払金の増減額(△は減少) |
- |
△53 |
- |
△360 |
- |
△0 |
- |
△444 |
- |
|
未払又は未収消費税等の増減額 |
- |
△235 |
- |
53 |
- |
312 |
- |
832 |
△968 |
|
預り金の増減額(△は減少) |
- |
△57 |
- |
239 |
- |
△151 |
- |
△195 |
- |
|
その他 |
827 |
1,556 |
964 |
△583 |
966 |
1,334 |
881 |
995 |
△328 |
|
小計 |
△7,525 |
△6,831 |
△739 |
△801 |
△4,650 |
1,662 |
△2,390 |
△2,328 |
1,193 |
|
利息及び配当金の受取額 |
121 |
260 |
158 |
310 |
132 |
267 |
94 |
104 |
4 |
|
利息の支払額 |
△14 |
△41 |
△40 |
△81 |
△39 |
△76 |
△34 |
△59 |
△50 |
|
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) |
△158 |
△706 |
△290 |
△521 |
381 |
325 |
△30 |
△143 |
△110 |
|
(単位:百万円) |
2017年3月期 |
2018年3月期 |
2019年3月期 |
2020年3月期 |
2021年3月期 |
投資活動によるキャッシュ・フロー |
投資活動によるキャッシュ・フロー |
△1,511 |
△3,927 |
4,905 |
4,399 |
1,652 |
3,217 |
1,715 |
876 |
△666 |
|
有形固定資産の取得による支出 |
△309 |
△559 |
△601 |
△862 |
△145 |
△1,246 |
△1,413 |
△1,723 |
△142 |
|
有形固定資産の売却による収入 |
- |
643 |
5,254 |
6,250 |
117 |
225 |
48 |
48 |
4 |
|
無形固定資産の取得による支出 |
△234 |
△370 |
△145 |
△267 |
△66 |
△144 |
△207 |
△553 |
△147 |
|
投資有価証券の取得による収入 |
- |
- |
- |
- |
- |
△2 |
- |
△256 |
- |
|
投資有価証券の売却による収入 |
- |
- |
- |
13 |
528 |
528 |
3,519 |
3,623 |
29 |
|
投資有価証券の償還による収入 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
200 |
200 |
- |
|
関係会社株式の取得による支出 |
△5 |
△7 |
△193 |
△200 |
- |
- |
△10 |
△10 |
△36 |
|
関係会社株式の売却による収入 |
- |
- |
2,201 |
2,202 |
1,800 |
1,800 |
1 |
- |
- |
|
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 |
- |
- |
- |
- |
- |
2,818 |
- |
- |
- |
|
その他の関係会社有価証券の償還による収入 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
出資金の払込による支出 |
- |
△969 |
- |
△582 |
- |
△943 |
- |
△267 |
△260 |
|
貸付けによる支出 |
△2,272 |
△4,640 |
△3,150 |
△4,520 |
△140 |
△179 |
- |
△30 |
△38 |
|
貸付金の回収による収入 |
2,016 |
2,037 |
1,815 |
2,574 |
24 |
68 |
24 |
54 |
20 |
|
敷金及び保証金の差入による支出 |
- |
△41 |
- |
△90 |
- |
△31 |
- |
△66 |
- |
|
敷金及び保証金の回収による収入 |
- |
355 |
- |
307 |
- |
452 |
- |
43 |
- |
|
その他 |
△707 |
△375 |
△274 |
△423 |
△465 |
△126 |
△446 |
△187 |
△96 |
|
(単位:百万円) |
2017年3月期 |
2018年3月期 |
2019年3月期 |
2020年3月期 |
2021年3月期 |
財務活動によるキャッシュ・フロー |
財務活動によるキャッシュ・フロー |
1,522 |
2,136 |
△419 |
△2,021 |
△531 |
△962 |
△4,935 |
△2,537 |
△3,055 |
|
短期借入金の純増減額(△は減少) |
△1,873 |
△11,133 |
2,729 |
3,869 |
938 |
1,809 |
△1,496 |
△5,760 |
308 |
|
長期借入金の返済による支出 |
△15 |
△300 |
△1,300 |
△3,200 |
△1,290 |
△2,580 |
△3,324 |
△4,656 |
△2,664 |
|
長期借入れによる収入 |
4,500 |
15,500 |
- |
- |
- |
- |
250 |
8,250 |
- |
|
自己株式の取得による支出 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
△365 |
|
配当金の支払額 |
△829 |
△1,659 |
△828 |
△1,659 |
△168 |
△169 |
△331 |
△331 |
△331 |
|
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 |
- |
- |
△955 |
△955 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
その他 |
△258 |
△269 |
△64 |
△76 |
△11 |
△22 |
△33 |
△39 |
△1 |
|
(単位:百万円) |
2017年3月期 |
2018年3月期 |
2019年3月期 |
2020年3月期 |
2021年3月期 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 |
△0 |
0 |
△0 |
△0 |
0 |
0 |
△0 |
△0 |
△0 |
|
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) |
△7,564 |
△9,109 |
3,573 |
1,282 |
△3,055 |
4,434 |
△5,581 |
△4,088 |
△2,683 |
|
現金及び現金同等物の期首残高 |
32,200 |
32,200 |
23,090 |
23,090 |
24,373 |
24,373 |
28,807 |
28,807 |
24,725 |
|
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6 |
- |
|
現金及び現金同等物の期末(四半期末)残高 |
24,636 |
23,090 |
26,663 |
24,373 |
21,318 |
28,807 |
23,226 |
24,725 |
22,042 |
|