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財務・業績情報

キャッシュ・フロー計算書

5事業年分の半期ごとの連結キャッシュ・フロー計算書を掲載しております。
それ以前のデータは財務データシートご覧いただけます。

  • 連結

※2019年3月期 通期および2020年3月期 2Q累計の一部数値につきましては、過年度決算訂正を反映した数値を記載しております。
詳細につきましては、2020年5月15日付“過年度決算等の一部訂正に関するお知らせ”をご参照ください。

キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円) 2017年3月期 2018年3月期 2019年3月期 2020年3月期 2021年3月期
科目 2Q累計 通期 2Q累計 通期 2Q累計 通期 2Q累計 通期 2Q累計 通期
営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フロー △7,575 △7,319 △912 △1,094 △4,177 2,178 △2,361 △2,427 1,037  
税金等調整前当期(四半期)純利益又は純損失(△) △7,090 △10,517 △2,994 △7,386 △3,135 △494 △2,744 667 △3,866  
減価償却費 945 1,760 659 1,457 527 1,239 726 1,346 396  
減損損失 - 620 - 334 315 278 - - -  
のれん償却額 160 322 163 322 155 435 279 559 145  
貸倒引当金の増減額(△は減少) 6 72 62 400 △35 △17 2 △84 19  
賞与引当金の増減額(△は減少) △46 △17 △24 △68 △50 △63 10 1 54  
役員賞与引当金の増減額(△は減少) △79 △214 53 9 △5 1 △5 4 △9  
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) 11 64 42 86 △4 35 15 46 37  
受取利息及び受取配当金 △118 △271 △140 △290 △130 △259 △94 △104 △4  
持分法による投資損益(△は益) 713 3,866 701 △306 421 458 △42 47 △90  
仕入割引 - △159 - △129 - △92 - △224 -  
支払利息 14 41 40 81 39 76 34 59 50  
投資有価証券売却損益(△は益) - - - - - △361 - 212 -  
段階取得に係る差損益(△は益) - - - - - △748 - - -  
投資有価証券評価損益(△は益) - - - 2,185 - - - - -  
出資金償却 - 616 - 751 - 979 - 774 -  
売上債権の増減額(△は増加) 6,718 △5,249 3,883 6,715 3,042 2,768 1,930 △8,537 12,926  
たな卸資産の増減額(△は増加) △747 1,533 △1,407 △3,393 1,286 279 △149 237 △797  
商品化権前渡金の増減額(△は増加) △568 △276 358 929 △84 △242 △153 23 △41  
固定資産売却損益(△は益) - - - △939 - △28 - △15 -  
前払費用の増減額(△は増加) - 426 - 254 - 317 - △166 -  
立替金の増減額(△は増加) - △565 - 475 - △101 - 234 -  
仕入債務の増減額(△は減少) △8,271 △93 △3,102 △1,640 △6,610 △2,944 △3,080 1,402 △6,328  
関係会社株式売却損益(△は益) - - - - △1,348 △1,348 - - -  
未払金の増減額(△は減少) - △53 - △360 - △0 - △444 -  
未払又は未収消費税等の増減額 - △235 - 53 - 312 - 832 △968  
預り金の増減額(△は減少) - △57 - 239 - △151 - △195 -  
その他 827 1,556 964 △583 966 1,334 881 995 △328  
小計 △7,525 △6,831 △739 △801 △4,650 1,662 △2,390 △2,328 1,193  
利息及び配当金の受取額 121 260 158 310 132 267 94 104 4  
利息の支払額 △14 △41 △40 △81 △39 △76 △34 △59 △50  
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) △158 △706 △290 △521 381 325 △30 △143 △110  
(単位:百万円) 2017年3月期 2018年3月期 2019年3月期 2020年3月期 2021年3月期
科目 2Q累計 通期 2Q累計 通期 2Q累計 通期 2Q累計 通期 2Q累計 通期
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー △1,511 △3,927 4,905 4,399 1,652 3,217 1,715 876 △666  
有形固定資産の取得による支出 △309 △559 △601 △862 △145 △1,246 △1,413 △1,723 △142  
有形固定資産の売却による収入 - 643 5,254 6,250 117 225 48 48 4  
無形固定資産の取得による支出 △234 △370 △145 △267 △66 △144 △207 △553 △147  
投資有価証券の取得による収入 - - - - - △2 - △256 -  
投資有価証券の売却による収入 - - - 13 528 528 3,519 3,623 29  
投資有価証券の償還による収入 - - - - - - 200 200 -  
関係会社株式の取得による支出 △5 △7 △193 △200 - - △10 △10 △36  
関係会社株式の売却による収入 - - 2,201 2,202 1,800 1,800 1 - -  
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 - - - - - 2,818 - - -  
その他の関係会社有価証券の償還による収入 - - - - - - - - -  
出資金の払込による支出 - △969 - △582 - △943 - △267 △260  
貸付けによる支出 △2,272 △4,640 △3,150 △4,520 △140 △179 - △30 △38  
貸付金の回収による収入 2,016 2,037 1,815 2,574 24 68 24 54 20  
敷金及び保証金の差入による支出 - △41 - △90 - △31 - △66 -  
敷金及び保証金の回収による収入 - 355 - 307 - 452 - 43 -  
その他 △707 △375 △274 △423 △465 △126 △446 △187 △96  
(単位:百万円) 2017年3月期 2018年3月期 2019年3月期 2020年3月期 2021年3月期
科目 2Q累計 通期 2Q累計 通期 2Q累計 通期 2Q累計 通期 2Q累計 通期
財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー 1,522 2,136 △419 △2,021 △531 △962 △4,935 △2,537 △3,055  
短期借入金の純増減額(△は減少) △1,873 △11,133 2,729 3,869 938 1,809 △1,496 △5,760 308  
長期借入金の返済による支出 △15 △300 △1,300 △3,200 △1,290 △2,580 △3,324 △4,656 △2,664  
長期借入れによる収入 4,500 15,500 - - - - 250 8,250 -  
自己株式の取得による支出 - - - - - - - △365  
配当金の支払額 △829 △1,659 △828 △1,659 △168 △169 △331 △331 △331  
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 - - △955 △955 - - - - -  
その他 △258 △269 △64 △76 △11 △22 △33 △39 △1  
(単位:百万円) 2017年3月期 2018年3月期 2019年3月期 2020年3月期 2021年3月期
科目 2Q累計 通期 2Q累計 通期 2Q累計 通期 2Q累計 通期 2Q累計 通期
現金及び現金同等物に係る換算差額 △0 0 △0 △0 0 0 △0 △0 △0  
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △7,564 △9,109 3,573 1,282 △3,055 4,434 △5,581 △4,088 △2,683  
現金及び現金同等物の期首残高 32,200 32,200 23,090 23,090 24,373 24,373 28,807 28,807 24,725  
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 - - - - - - - 6 -  
現金及び現金同等物の期末(四半期末)残高 24,636 23,090 26,663 24,373 21,318 28,807 23,226 24,725 22,042