キャッシュ・フロー計算書
5事業年分の半期ごとの連結キャッシュ・フロー計算書を掲載しております。
それ以前のデータは財務データシートご覧いただけます。
※2019年3月期 通期および2020年3月期 2Q累計の一部数値につきましては、過年度決算訂正を反映した数値を記載しております。
詳細につきましては、2020年5月15日付“過年度決算等の一部訂正に関するお知らせ”をご参照ください。
(単位:百万円) | 2018年3月期 | 2019年3月期 | 2020年3月期 | 2021年3月期 | 2022年3月期 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
科目 | 2Q累計 | 通期 | 2Q累計 | 通期 | 2Q累計 | 通期 | 2Q累計 | 通期 | 2Q累計 | 通期 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | △912 | △1,094 | △4,177 | 2,178 | △2,361 | △2,427 | 1,037 | 3,692 | 1,006 | 7,980 |
税金等調整前当期(四半期)純利益又は純損失(△) | △2,994 | △7,386 | △3,135 | △494 | △2,744 | 667 | △3,866 | △2,908 | 788 | 3,941 |
減価償却費 | 659 | 1,457 | 527 | 1,239 | 726 | 1,346 | 396 | 873 | 346 | 737 |
減損損失 | - | 334 | 315 | 278 | - | - | - | 174 | - | - |
のれん償却額 | 163 | 322 | 155 | 435 | 279 | 559 | 145 | 280 | 126 | 252 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 62 | 400 | △35 | △17 | 2 | △84 | 19 | 76 | 11 | 18 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | △24 | △68 | △50 | △63 | 10 | 1 | 54 | 37 | △11 | 3 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 53 | 9 | △5 | 1 | △5 | 4 | △9 | - | △9 | 31 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 42 | 86 | △4 | 35 | 15 | 46 | 37 | 73 | 16 | 41 |
受取利息及び受取配当金 | △140 | △290 | △130 | △259 | △94 | △104 | △4 | △14 | △3 | △4 |
持分法による投資損益(△は益) | 701 | △306 | 421 | 458 | △42 | 47 | △90 | △205 | △78 | △59 |
仕入割引 | - | △129 | - | △92 | - | △224 | - | △35 | - | △157 |
支払利息 | 40 | 81 | 39 | 76 | 34 | 59 | 50 | 90 | 42 | 77 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | - | - | △361 | - | 212 | - | △16 | - | △231 |
段階取得に係る差損益(△は益) | - | - | - | △748 | - | - | - | - | - | |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 2,185 | - | - | - | - | - | - | - | |
出資金償却 | - | 751 | - | 979 | - | 774 | - | 305 | - | 361 |
売上債権の増減額(△は増加) | 3,883 | 6,715 | 3,042 | 2,768 | 1,930 | △8,537 | 12,926 | 10,239 | △749 | △7,644 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | △1,407 | △3,393 | 1,286 | 279 | △149 | 237 | △797 | 1,569 | △1,003 | 864 |
商品化権の増減額(△は増加) |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | △197 |
商品化権前渡金の増減額(△は増加) | 358 | 929 | △84 | △242 | △153 | 23 | △41 | 236 | - | - |
固定資産売却損益(△は益) | - | △939 | - | △28 | - | △15 | - | △0 | - | △2 |
前払費用の増減額(△は増加) | - | 254 | - | 317 | - | △166 | - | 289 | - | 55 |
立替金の増減額(△は増加) | - | 475 | - | △101 | - | 234 | - | 12 | - | 3 |
仕入債務の増減額(△は減少) | △3,102 | △1,640 | △6,610 | △2,944 | △3,080 | 1,402 | △6,328 | △6,003 | 1,643 | 9,433 |
関係会社株式売却損益(△は益) | - | - | △1,348 | △1,348 | - | - | - | - | - | △304 |
未払金の増減額(△は減少) | - | △360 | - | △0 | - | △444 | - | △29 | 89 | 240 |
未払又は未収消費税等の増減額 | - | 53 | - | 312 | - | 832 | △968 | △701 | - | 486 |
預り金の増減額(△は減少) | - | 239 | - | △151 | - | △195 | - | △27 | - | 602 |
その他 | 964 | △583 | 966 | 1,334 | 881 | 995 | △328 | △355 | △124 | △230 |
小計 | △739 | △801 | △4,650 | 1,662 | △2,390 | △2,328 | 1,193 | 3,960 | 1,083 | 8,321 |
利息及び配当金の受取額 | 158 | 310 | 132 | 267 | 94 | 104 | 4 | 13 | 3 | 5 |
利息の支払額 | △40 | △81 | △39 | △76 | △34 | △59 | △50 | △90 | △42 | △77 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △290 | △521 | 381 | 325 | △30 | △143 | △110 | △190 | △38 | △268 |
(単位:百万円) | 2018年3月期 | 2019年3月期 | 2020年3月期 | 2021年3月期 | 2022年3月期 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
科目 | 2Q累計 | 通期 | 2Q累計 | 通期 | 2Q累計 | 通期 | 2Q累計 | 通期 | 2Q累計 | 通期 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,905 | 4,399 | 1,652 | 3,217 | 1,715 | 876 | △666 | △1,072 | △493 | △1,586 |
有形固定資産の取得による支出 | △601 | △862 | △145 | △1,246 | △1,413 | △1,723 | △142 | △353 | △303 | △943 |
有形固定資産の売却による収入 | 5,254 | 6,250 | 117 | 225 | 48 | 48 | 4 | 6 | - | 2 |
無形固定資産の取得による支出 | △145 | △267 | △66 | △144 | △207 | △553 | △147 | △233 | △114 | △243 |
投資有価証券の取得による収入 | - | - | - | △2 | - | △256 | - | △47 | - | △70 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 13 | 528 | 528 | 3,519 | 3,623 | 29 | 85 | 463 | 492 |
投資有価証券の償還による収入 | - | - | - | - | 200 | 200 | - | - | 109 | 109 |
関係会社株式の取得による支出 | △193 | △200 | - | - | △10 | △10 | △36 | △99 | - | △10 |
関係会社株式の売却による収入 | 2,201 | 2,202 | 1,800 | 1,800 | 1 | - | - | - | 17 | 502 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | 2,818 | - | - | - | - | - | - |
その他の関係会社有価証券の償還による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
出資金の払込による支出 | - | △582 | - | △943 | - | △267 | △260 | △260 | △558 | △1,475 |
貸付けによる支出 | △3,150 | △4,520 | △140 | △179 | - | △30 | △38 | △87 | △0 | △0 |
貸付金の回収による収入 | 1,815 | 2,574 | 24 | 68 | 24 | 54 | 20 | 38 | 25 | 56 |
敷金及び保証金の差入による支出 | - | △90 | - | △31 | - | △66 | - | △80 | - | △0 |
敷金及び保証金の回収による収入 | - | 307 | - | 452 | - | 43 | - | 23 | - | 109 |
その他 | △274 | △423 | △465 | △126 | △446 | △187 | △96 | △64 | △131 | △113 |
(単位:百万円) | 2018年3月期 | 2019年3月期 | 2020年3月期 | 2021年3月期 | 2022年3月期 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
科目 | 2Q累計 | 通期 | 2Q累計 | 通期 | 2Q累計 | 通期 | 2Q累計 | 通期 | 2Q累計 | 通期 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | △419 | △2,021 | △531 | △962 | △4,935 | △2,537 | △3,055 | △2,835 | △2,214 | 1,385 |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 2,729 | 3,869 | 938 | 1,809 | △1,496 | △5,760 | 308 | 53 | △40 | 946 |
長期借入金の返済による支出 | △1,300 | △3,200 | △1,290 | △2,580 | △3,324 | △4,656 | △2,664 | △5,329 | △2,041 | △4,063 |
長期借入れによる収入 | - | - | - | - | 250 | 8,250 | - | 2,990 | 200 | 4,858 |
自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | △365 | △365 | - | - |
配当金の支払額 | △828 | △1,659 | △168 | △169 | △331 | △331 | △331 | △331 | △322 | △322 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △955 | △955 | - | - | - | - | - | - | - | - |
その他 | △64 | △76 | △11 | △22 | △33 | △39 | △1 | 147 | △10 | △33 |
(単位:百万円) | 2018年3月期 | 2019年3月期 | 2020年3月期 | 2021年3月期 | 2022年3月期 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
科目 | 2Q累計 | 通期 | 2Q累計 | 通期 | 2Q累計 | 通期 | 2Q累計 | 通期 | 2Q累計 | 通期 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △0 | △0 | 0 | 0 | △0 | △0 | △0 | △0 | △0 | 0 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,573 | 1,282 | △3,055 | 4,434 | △5,581 | △4,088 | △2,683 | △215 | △1,701 | 7,779 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 23,090 | 23,090 | 24,373 | 24,373 | 28,807 | 28,807 | 24,725 | 24,725 | 24,510 | 24,510 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | 14 | 14 |
現金及び現金同等物の期末(四半期末)残高 | 26,663 | 24,373 | 21,318 | 28,807 | 23,226 | 24,725 | 22,042 | 24,510 | 22,822 | 32,304 |