株主・投資家情報トップページ > 財務・業績情報 > キャッシュ・フロー計算書

財務・業績情報

キャッシュ・フロー計算書

5事業年分の半期ごとの連結キャッシュ・フロー計算書を掲載しております。
それ以前のデータは財務データシートご覧いただけます。

  • 連結

（単位：百万円） 2014年3月期 2015年3月期 2016年3月期 2017年3月期 2018年3月期
科目 2Q累計 通期 2Q累計 通期 2Q累計 通期 2Q累計 通期 2Q累計 通期
営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フロー △4,554 16,322 △11,111 △9,086 12,052 13,353 △7,575 △7,319 △912 △1,094
税金等調整前当期(四半期)純利益又は純損失（△） 2,121 9,588 △3,641 5,754 1,984 901 △7,090 △10,517 △2,994 △7,386
減価償却費 977 2,164 940 2,137 1,049 2,273 945 1,760 659 1,457
減損損失 - 20 - 12 - 79 - 620 - 334
のれん償却額 158 323 165 325 165 326 160 322 163 322
貸倒引当金の増減額（△は減少） △7 930 △31 △54 △8 159 6 72 62 400
賞与引当金の増減額（△は減少） △213 49 △254 28 △199 △3 △46 △17 △24 △68
役員賞与引当金の増減額（△は減少） △110 - △89 52 △140 △68 △79 △214 53 9
退職給付引当金の増減額（△は減少） 42 △531 - - - - - - - -
退職給付に係る負債の増減額（△は減少） - 478 48 102 △49 △96 11 64 42 86
受取利息及び受取配当金 △105 △223 △105 △272 △103 △245 △118 △271 △140 △290
仕入割引 - △125 - △289 - △485 - △159 - △129
持分法による投資損益（△は益） 169 △384 348 △187 490 962 713 3,866 701 △306
支払利息 4 10 3 12 13 30 14 41 40 81
投資有価証券売却損益（△は益） - - △467 △467 △94 △198 - - - -
投資有価証券評価損益（△は益） - - - - - - - - - 2,185
出資金償却 - 471 - 454 - 264 - 616 - 751
売上債権の増減額(△は増加) 20,429 13,078 24,190 △17,232 35,431 36,663 6,718 △5,249 3,883 6,715
たな卸資産の増減額(△は増加) △1,719 △941 △1,013 1,396 △1,318 86 △747 1,533 △1,407 △3,393
商品化権前渡金の増減額(△は増加) △341 71 △364 △966 649 939 △568 △276 358 929
固定資産売却損益(△は益) - - - - - - - - - △939
前払費用の増減額(△は増加) - 360 - 73 - 271 - 426 - 254
立替金の増減額(△は増加) - △96 - 14 - 9 - △565 - 475
仕入債務の増減額（△は減少） △22,451 △3,132 △27,255 1,317 △22,426 △22,828 △8,271 △93 △3,102 △1,640
未払金の増減額（△は減少） - △464 - 21 - △250 - △53 - △360
未払消費税等の増減額（△は減少） - △21 - 380 - △560 - △235 - 53
預り金の増減額（△は減少） - 292 - △361 - △67 - △57 - 239
その他 220 96 △1,890 375 △1,200 △1,652 827 1,556 964 △583
小計 △823 22,015 △9,415 △7,369 14,243 16,509 △7,525 △6,831 △739 △801
利息及び配当金の受取額 120 247 112 246 118 257 121 260 158 310
利息の支払額 △6 △10 △3 △12 △13 △30 △14 △41 △40 △81
法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △3,844 △5,929 △1,805 △1,951 △2,296 △3,382 △158 △706 △290 △521
（単位：百万円） 2014年3月期 2015年3月期 2016年3月期 2017年3月期 2018年3月期
科目 2Q累計 通期 2Q累計 通期 2Q累計 通期 2Q累計 通期 2Q累計 通期
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー △1,650 △8,018 △1,092 △6,297 △1,444 △2,191 △1,511 △3,927 4,905 4,399
有形固定資産の取得による支出 △913 △2,035 △828 △1,587 △617 △946 △309 △559 △601 △862
有形固定資産の売却による収入 0 - - 380 - 638 - 643 5,254 6,250
無形固定資産の取得による支出 △657 △1,414 △908 △1,665 △546 △848 △234 △370 △145 △267
投資有価証券の売却による収入 - - 827 828 106 216 - - - 13
投資有価証券の償還による収入 - 783 - 414 - 100 - - - -
関係会社株式の取得による支出 △152 △1,209 △48 △48 △100 △100 △5 △7 △193 △200
関係会社株式の売却による収入 - - - - - - - - 2,201 2,202
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 - - - - 652 652 - - - -
その他の関係会社有価証券の取得による支出 - △3,000 - - - - - - - -
その他の関係会社有価証券の償還による収入 - - - - - 3,110 - - - -
出資金の払込による支出 △131 △209 - △461 - △138 - △969 - △582
貸付けによる支出 △230 △930 △650 △4,221 △2,543 △7,121 △2,272 △4,640 △3,150 △4,520
貸付金の回収による収入 - 12 597 788 1,436 2,502 2,016 2,037 1,815 2,574
敷金及び保証金の差入による支出 - △122 - △162 - △48 - △41 - △90
敷金及び保証金の回収による収入 - 195 - 126 - 104 - 355 - 307
その他 435 △88 △80 △688 167 △312 △707 △375 △274 △423
（単位：百万円） 2014年3月期 2015年3月期 2016年3月期 2017年3月期 2018年3月期
科目 2Q累計 通期 2Q累計 通期 2Q累計 通期 2Q累計 通期 2Q累計 通期
財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー △1,387 △2,018 △1,200 1,624 1,415 5,214 1,522 2,136 △419 △2,021
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 - - - - △24 △24 - - △955 △955
短期借入金の純増減額（△は減少） △130 113 △310 3,380 2,740 7,400 △1,873 △11,133 2,729 3,869
長期借入れによる収入 - - - - - - 4,500 15,500 - -
長期借入金の返済による支出 △71 △122 △31 △58 △26 △42 △15 △300 △1,300 △3,200
社債の償還による支出 △300 △300 - - - - - - - -
配当金の支払額 △828 △1,657 △828 △1,658 △1,160 △1,990 △829 △1,659 △828 △1,659
その他 △ 56 △52 △29 △38 △112 △127 △258 △269 △64 △76
（単位：百万円） 2014年3月期 2015年3月期 2016年3月期 2017年3月期 2018年3月期
科目 2Q累計 通期 2Q累計 通期 2Q累計 通期 2Q累計 通期 2Q累計 通期
現金及び現金同等物に係る換算差額 1 0 - - - 0 △0 0 △0 △0
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △7,590 6,284 △13,404 △13,760 12,023 16,377 △7,564 △9,109 3,573 1,282
現金及び現金同等物の期首残高 23,309 23,309 29,583 29,583 15,823 15,823 32,200 32,200 23,090 23,090
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △10 △10 - - - - - - - -
現金及び現金同等物の期末(四半期末)残高 15,708 29,583 16,178 15,823 27,846 32,200 24,636 23,090 26,663 24,373

関連データ